有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/08-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,262,570,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,975,271円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,242,595,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,825,269,132口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9159円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,092,932,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,654,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,913,278,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,746,162,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9934円 |
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