有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/08-2024/11/05)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,274,694,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,338,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,243,356,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,662,245,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7817円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,643,372,665円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,414,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,425,958,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,606,888,718口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7674円 |
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