有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,620,082,242 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,879,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,558,202,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,090,753,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0310 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,867,701,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,605,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,465,096,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,538,982,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0376 | 円 |
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