有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,809,628,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,746,417 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,788,882,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,443,393,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1081 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 79,346,769,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,884,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,893,884,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,807,728,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9430 | 円 |
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