有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,325,082,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,180,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,236,902,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,904,866,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 60,077,817,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,671,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,773,145,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,103,214,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4948 | 円 |
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