有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/05/07)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,804,751,223円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,403,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,746,347,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,614,882,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8274円 |
(参考)
国内リートマザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,046,254,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,183,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,948,070,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,334,528,413口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8511円 |
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