有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,242,254,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,068,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,104,185,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,381,878,109 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,879,917,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 493,149,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,386,768,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,892,441,638 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2493 | 円 |
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