有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
MHAM Jリートアクティブファンド(毎月決算型)
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,879,988,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,995,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,839,992,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,486,700,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0244 | 円 |
(参考)国内リートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 72,734,350,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 460,418,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,273,932,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,221,277,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8656 | 円 |
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