半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,907,287,574 | 99.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,831,315 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 2,928,118,889 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 2,006,077,423 | 17.29 |
| スウェーデン | 1,011,942,512 | 8.72 | |
| スイス | 493,719,607 | 4.25 | |
| ルクセンブルグ | 319,435,544 | 2.75 | |
| スペイン | 307,403,067 | 2.65 | |
| イギリス | 207,582,682 | 1.78 | |
| イタリア | 118,024,932 | 1.01 | |
| 小計 | 4,464,185,767 | 38.48 | |
| 投資証券 | イギリス | 3,272,599,132 | 28.21 |
| フランス | 3,002,264,211 | 25.88 | |
| アイルランド | 270,474,693 | 2.33 | |
| オランダ | 240,490,168 | 2.07 | |
| スペイン | 160,032,599 | 1.37 | |
| ベルギー | 71,357,880 | 0.61 | |
| 小計 | 7,017,218,683 | 60.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 117,419,995 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 11,598,824,445 | 100.00 | |
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