半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,137,595,147 | 99.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,123,803 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 2,157,718,950 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 1,572,666,239 | 19.29 |
| スウェーデン | 672,967,454 | 8.25 | |
| ルクセンブルグ | 389,279,226 | 4.77 | |
| スイス | 253,519,392 | 3.10 | |
| オーストリア | 184,883,400 | 2.26 | |
| イギリス | 120,525,998 | 1.47 | |
| ノルウェー | 102,694,268 | 1.25 | |
| イタリア | 39,028,941 | 0.47 | |
| スペイン | 16,679,980 | 0.20 | |
| 小計 | 3,352,244,898 | 41.11 | |
| 投資証券 | イギリス | 2,124,239,064 | 26.05 |
| フランス | 1,926,147,265 | 23.62 | |
| スペイン | 329,641,971 | 4.04 | |
| アイルランド | 173,193,464 | 2.12 | |
| ベルギー | 168,491,197 | 2.06 | |
| 小計 | 4,721,712,961 | 57.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,739,182 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 8,152,697,041 | 100.00 | |
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