有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		749,081,772	97.74
	内 日本	749,081,772	97.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,302,593	2.26
純資産総額		766,384,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,594,075,386	52.19
	内 ドイツ	702,192,408	22.99
	内 スウェーデン	379,877,028	12.44
	内 ルクセンブルグ	204,141,181	6.68
	内 スイス	149,251,388	4.89
	内 イギリス	66,021,730	2.16
	内 フィンランド	52,091,450	1.71
	内 ノルウェー	40,500,201	1.33
投資証券		1,433,759,883	46.94
	内 イギリス	719,343,149	23.55
	内 フランス	408,318,940	13.37
	内 ベルギー	116,972,930	3.83
	内 スペイン	82,180,471	2.69
	内 オランダ	55,596,092	1.82
	内 ドイツ	51,348,301	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,672,931	0.87
純資産総額		3,054,508,200	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。