有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		416,042,400	98.35
	内 日本	416,042,400	98.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,966,298	1.65
純資産総額		423,008,698	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		580,507,557	35.50
	内 ドイツ	191,791,222	11.73
	内 スウェーデン	175,193,378	10.71
	内 スイス	127,828,899	7.82
	内 イギリス	38,170,682	2.33
	内 ガーンジィ	30,155,339	1.84
	内 オーストリア	17,368,037	1.06
投資証券		1,021,523,381	62.47
	内 イギリス	534,159,183	32.67
	内 フランス	250,303,730	15.31
	内 ベルギー	125,722,523	7.69
	内 スペイン	59,128,725	3.62
	内 オランダ	52,209,220	3.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,158,566	2.03
純資産総額		1,635,189,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。