有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月23日-令和1年5月22日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,120,005,413 | 98.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,919,260 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 1,131,924,673 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 1,001,865,391 | 22.97 |
| スウェーデン | 466,016,556 | 10.68 | |
| ルクセンブルグ | 227,529,346 | 5.21 | |
| イギリス | 156,663,172 | 3.59 | |
| スイス | 127,931,220 | 2.93 | |
| オーストリア | 112,438,455 | 2.57 | |
| フィンランド | 63,597,522 | 1.45 | |
| ノルウェー | 50,225,323 | 1.15 | |
| 小計 | 2,206,266,985 | 50.58 | |
| 投資証券 | イギリス | 910,496,541 | 20.87 |
| フランス | 637,687,816 | 14.62 | |
| スペイン | 238,827,427 | 5.47 | |
| アイルランド | 117,602,782 | 2.69 | |
| ベルギー | 102,584,795 | 2.35 | |
| ジャージー | 52,379,720 | 1.20 | |
| ドイツ | 35,361,535 | 0.81 | |
| 小計 | 2,094,940,616 | 48.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,130,619 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 4,361,338,220 | 100.00 | |
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