半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		650,076,010	98.91
	内 日本	650,076,010	98.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,180,287	1.09
純資産総額		657,256,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,354,575,363	48.49
	内 スウェーデン	472,399,268	16.91
	内 ドイツ	443,477,378	15.87
	内 ルクセンブルグ	132,323,604	4.74
	内 スイス	115,869,592	4.15
	内 フィンランド	75,440,808	2.70
	内 イギリス	58,109,434	2.08
	内 ノルウェー	40,220,792	1.44
	内 オーストリア	16,734,487	0.60
投資証券		1,366,973,652	48.93
	内 イギリス	803,388,730	28.76
	内 フランス	262,457,512	9.39
	内 ベルギー	164,322,934	5.88
	内 スペイン	77,398,578	2.77
	内 オランダ	51,000,419	1.83
	内 ドイツ	8,405,479	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,049,118	2.58
純資産総額		2,793,598,133	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。