有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成29年5月22日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,481,871,683 | 99.21 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,646,850 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 2,501,518,533 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 1,681,040,514 | 17.72 |
| スウェーデン | 842,531,489 | 8.88 | |
| スイス | 433,474,423 | 4.57 | |
| ルクセンブルグ | 300,225,443 | 3.16 | |
| スペイン | 292,924,410 | 3.08 | |
| オーストリア | 167,015,432 | 1.76 | |
| イギリス | 127,306,893 | 1.34 | |
| イタリア | 52,562,497 | 0.55 | |
| キプロス | 48,353,550 | 0.50 | |
| ノルウェー | 35,659,801 | 0.37 | |
| 小計 | 3,981,094,452 | 41.98 | |
| 投資証券 | イギリス | 2,715,325,754 | 28.63 |
| フランス | 1,947,649,612 | 20.53 | |
| スペイン | 269,132,560 | 2.83 | |
| オランダ | 222,648,311 | 2.34 | |
| アイルランド | 148,877,800 | 1.56 | |
| ベルギー | 100,068,417 | 1.05 | |
| 小計 | 5,403,702,454 | 56.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 98,133,029 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 9,482,929,935 | 100.00 | |
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