有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,657,843,333 | 99.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,703,231 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,672,546,564 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 1,531,569,245 | 22.99 |
| スウェーデン | 632,594,516 | 9.49 | |
| ルクセンブルグ | 263,164,948 | 3.95 | |
| スイス | 145,764,955 | 2.18 | |
| イギリス | 136,740,427 | 2.05 | |
| ノルウェー | 101,146,325 | 1.51 | |
| オーストリア | 65,944,320 | 0.99 | |
| 小計 | 2,876,924,736 | 43.19 | |
| 投資証券 | イギリス | 1,771,300,355 | 26.59 |
| フランス | 1,190,085,038 | 17.86 | |
| スペイン | 388,605,979 | 5.83 | |
| ベルギー | 183,861,557 | 2.76 | |
| アイルランド | 171,945,062 | 2.58 | |
| 小計 | 3,705,797,991 | 55.63 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 77,709,186 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 6,660,431,913 | 100.00 | |
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