半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/22)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		455,165,115	98.44
	内 日本	455,165,115	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,199,498	1.56
純資産総額		462,364,613	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		789,964,284	42.31
	内 ドイツ	303,620,555	16.26
	内 スウェーデン	226,672,305	12.14
	内 スイス	153,788,244	8.24
	内 イギリス	48,609,157	2.60
	内 ガーンジィ	34,774,695	1.86
	内 ルクセンブルグ	22,499,328	1.21
投資証券		1,058,109,780	56.67
	内 イギリス	513,875,800	27.52
	内 フランス	263,233,399	14.10
	内 ベルギー	155,309,973	8.32
	内 スペイン	68,008,627	3.64
	内 オランダ	39,415,167	2.11
	内 ガーンジィ	18,266,814	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,027,838	1.02
純資産総額		1,867,101,902	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。