有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		701,445,766	97.88
	内 日本	701,445,766	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,185,742	2.12
純資産総額		716,631,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,740,175,964	56.36
	内 ドイツ	839,254,638	27.18
	内 スウェーデン	258,111,535	8.36
	内 ルクセンブルグ	198,131,161	6.42
	内 スイス	170,840,537	5.53
	内 イギリス	97,603,871	3.16
	内 オーストリア	72,247,555	2.34
	内 フィンランド	64,728,716	2.10
	内 ノルウェー	39,257,951	1.27
投資証券		1,301,967,971	42.17
	内 イギリス	650,584,952	21.07
	内 フランス	234,343,556	7.59
	内 ベルギー	132,442,430	4.29
	内 スペイン	121,352,691	3.93
	内 オランダ	100,796,726	3.26
	内 ドイツ	49,036,743	1.59
	内 アイルランド	13,410,873	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,314,120	1.47
純資産総額		3,087,458,055	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。