半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		453,279,771	98.37
	内 日本	453,279,771	98.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,515,017	1.63
純資産総額		460,794,788	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		705,773,474	39.46
	内 ドイツ	246,662,679	13.79
	内 スウェーデン	207,201,027	11.58
	内 スイス	126,511,728	7.07
	内 ルクセンブルグ	47,742,611	2.67
	内 イギリス	38,017,532	2.13
	内 オーストリア	21,165,113	1.18
	内 フィンランド	18,472,784	1.03
投資証券		1,060,861,233	59.31
	内 イギリス	529,192,394	29.58
	内 フランス	264,907,835	14.81
	内 ベルギー	131,766,241	7.37
	内 スペイン	71,617,781	4.00
	内 オランダ	63,376,982	3.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,099,853	1.24
純資産総額		1,788,734,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。