半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月23日-平成31年5月22日)
(1)【投資状況】
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,269,436,791 | 98.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 23,298,799 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,292,735,590 | 100.00 | |
(参考)欧州不動産戦略マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ドイツ | 1,167,661,496 | 23.48 |
| スウェーデン | 507,369,848 | 10.20 | |
| ルクセンブルグ | 257,140,104 | 5.17 | |
| イギリス | 163,146,490 | 3.28 | |
| スイス | 150,572,007 | 3.02 | |
| オーストリア | 101,652,867 | 2.04 | |
| フィンランド | 52,384,114 | 1.05 | |
| 小計 | 2,399,926,926 | 48.27 | |
| 投資証券 | イギリス | 1,092,923,920 | 21.98 |
| フランス | 827,015,204 | 16.63 | |
| スペイン | 284,878,315 | 5.73 | |
| ベルギー | 176,387,500 | 3.54 | |
| アイルランド | 150,823,529 | 3.03 | |
| 小計 | 2,532,028,468 | 50.93 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,418,556 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 4,971,373,950 | 100.00 | |
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