半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		699,974,938	98.07
	内 日本	699,974,938	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,779,209	1.93
純資産総額		713,754,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,739,074,642	56.39
	内 ドイツ	837,938,125	27.17
	内 スウェーデン	364,394,956	11.82
	内 ルクセンブルグ	178,172,654	5.78
	内 スイス	169,389,715	5.49
	内 イギリス	70,588,038	2.29
	内 フィンランド	60,627,966	1.97
	内 ノルウェー	57,963,188	1.88
投資証券		1,342,956,359	43.55
	内 イギリス	669,114,143	21.70
	内 フランス	289,465,017	9.39
	内 ベルギー	157,005,655	5.09
	内 スペイン	103,263,109	3.35
	内 オランダ	80,962,295	2.63
	内 ドイツ	34,892,269	1.13
	内 アイルランド	8,253,871	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,034,317	0.07
純資産総額		3,084,065,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。