有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		569,769,046	98.56
	内 日本	569,769,046	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,334,431	1.44
純資産総額		578,103,477	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
欧州不動産戦略マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,034,177,103	44.81
	内 ドイツ	429,477,224	18.61
	内 スウェーデン	292,525,802	12.68
	内 スイス	117,361,000	5.09
	内 ルクセンブルグ	93,023,145	4.03
	内 イギリス	37,647,559	1.63
	内 フィンランド	33,538,750	1.45
	内 ノルウェー	18,641,757	0.81
	内 オーストリア	11,961,866	0.52
投資証券		1,230,560,578	53.32
	内 イギリス	675,331,236	29.26
	内 フランス	274,097,897	11.88
	内 ベルギー	104,698,582	4.54
	内 スペイン	104,297,099	4.52
	内 オランダ	72,135,764	3.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,953,103	1.86
純資産総額		2,307,690,784	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。