有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/15 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	405,343,572	1.1669	473,028,771	1.1675	473,238,620	97.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.10
合計		97.10

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	51,717.77	25,858,885	65,393.44	32,696,720	3.09
2	ルクセンブルグ	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	490	54,342.39	26,627,773	62,378.97	30,565,698	2.88
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,530	16,844.99	25,772,840	19,475.67	29,797,790	2.81
4	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	1,640	14,703.32	24,113,449	17,980.47	29,487,987	2.78
5	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	4,620	5,252.63	24,267,154	6,147.96	28,403,595	2.68
6	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	270	77,935.83	21,042,675	104,216.00	28,138,320	2.65
7	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	2,730	9,030.08	24,652,119	10,112.47	27,607,070	2.60
8	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	3,850	5,655.36	21,773,174	7,112.57	27,383,404	2.58
9	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,840	3,581.02	24,494,245	4,000.64	27,364,378	2.58
10	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	275	86,816.51	23,874,541	97,335.38	26,767,232	2.52
11	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	880	28,322.93	24,924,179	29,681.12	26,119,386	2.46
12	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,280	2,565.17	21,239,644	3,149.98	26,081,847	2.46
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,740	13,186.35	22,944,261	14,750.40	25,665,696	2.42
14	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	5,089	4,245.21	21,603,924	4,949.28	25,186,886	2.38
15	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	10,930	2,256.40	24,662,465	2,299.10	25,129,253	2.37
16	イスラエル	株式	NICE LTD SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,840	7,865.83	22,338,963	8,826.72	25,067,885	2.36
17	イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	1,900	10,241.83	19,459,493	12,274.08	23,320,752	2.20
18	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,300	1,424.69	20,373,075	1,594.94	22,807,679	2.15
19	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,820	8,050.81	22,703,289	7,936.31	22,380,422	2.11
20	アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・自動車部品	1,830	12,106.63	22,155,135	12,203.52	22,332,442	2.11
21	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	3,640	6,440.58	23,443,746	6,108.47	22,234,867	2.10
22	アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	4,880	3,945.63	19,254,719	4,547.20	22,190,336	2.09
23	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,450	8,543.40	20,931,335	8,905.12	21,817,544	2.06
24	アメリカ	株式	SYMANTEC CORP	ソフトウェア・サービス	6,760	2,886.21	19,510,826	3,142.71	21,244,787	2.00
25	アメリカ	株式	IMPERVA INC	ソフトウェア・サービス	3,910	4,487.46	17,545,977	5,387.20	21,063,952	1.99
26	アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,480	8,445.95	20,945,962	8,400.00	20,832,000	1.96
27	スペイン	株式	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	商業・専門サービス	28,280	771.34	21,813,624	721.75	20,411,113	1.92
28	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,630	8,750.68	14,263,615	12,243.59	19,957,055	1.88
29	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	2,000	8,128.81	16,257,625	9,658.88	19,317,760	1.82
30	スイス	株式	SGS SA-REGB	商業・専門サービス	71	247,880.92	17,599,546	270,408.59	19,199,010	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.82
	外国	資本財	9.28
		商業・専門サービス	17.83
		自動車・自動車部品	3.91
		ヘルスケア機器・サービス	5.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19.44
		ソフトウェア・サービス	23.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.30
		半導体・半導体製造装置	1.48
投資証券	外国	―	0.91
合計			93.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

開示資料

決算