有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	17,275,991,951	2.5735	2.7148	-	98.06
	日本			44,461,102,644	46,900,862,948	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	20,426	76,006.31	76,227.20	-	3.22
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,552,505,043	1,557,016,881	-
2	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	6,953	180,052.01	195,762.88	-	2.81
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,251,901,636	1,361,139,372	-
3	FORTINET INC	株式	31,865	37,164.53	42,182.43	-	2.78
	アメリカ	ソフトウェア		1,184,247,749	1,344,143,284	-
4	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	19,584	60,255.11	64,825.27	-	2.62
	アメリカ	ソフトウェア		1,180,036,221	1,269,538,126	-
5	IDEXX LABORATORIES INC	株式	16,743	69,866.45	75,417.46	-	2.61
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,169,774,002	1,262,714,596	-
6	EQUIFAX INC	株式	37,111	33,330.20	33,853.83	-	2.60
	アメリカ	専門サービス		1,236,917,231	1,256,349,730	-
7	HEICO CORP	株式	75,160	15,654.72	16,637.64	-	2.58
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,176,609,298	1,250,485,247	-
8	HALMA PLC	株式	248,366	4,820.68	4,992.51	-	2.56
	イギリス	電子装置・機器・部品		1,197,293,059	1,239,971,824	-
9	AUTOLIV INC	株式	104,209	11,264.64	11,761.94	-	2.53
	アメリカ	自動車部品		1,173,877,319	1,225,700,547	-
10	INTERTEK GROUP PLC	株式	137,382	8,576.73	8,777.26	-	2.49
	イギリス	専門サービス		1,178,289,629	1,205,838,852	-
11	VERISK ANALYTICS INC	株式	44,114	26,331.30	26,374.08	-	2.40
	アメリカ	専門サービス		1,161,579,346	1,163,466,429	-
12	IHS MARKIT LTD	株式	74,649	15,371.05	15,348.26	-	2.37
	バミューダ	専門サービス		1,147,433,725	1,145,732,917	-
13	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	79,463	14,110.77	14,303.89	-	2.35
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,121,284,277	1,136,630,487	-
14	WABTEC CORP	株式	106,828	10,272.76	10,574.93	-	2.33
	アメリカ	機械		1,097,419,437	1,129,699,562	-
15	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	25,884	38,463.07	42,013.35	-	2.25
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		995,578,217	1,087,473,691	-
16	ZSCALER INC	株式	28,983	33,986.19	37,172.16	-	2.23
	アメリカ	ソフトウェア		985,021,935	1,077,360,817	-
17	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	21,333	49,644.94	50,209.68	-	2.21
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,059,075,572	1,071,123,116	-
18	CLEAN HARBORS INC	株式	92,255	11,272.49	11,383.52	-	2.17
	アメリカ	商業サービス・用品		1,039,944,340	1,050,187,504	-
19	NICE LTD ADR	株式	28,860	33,553.56	35,687.25	-	2.13
	イスラエル	ソフトウェア		968,355,823	1,029,934,190	-
20	GENTEX CORP	株式	254,821	3,913.07	4,004.99	-	2.11
	アメリカ	自動車部品		997,134,541	1,020,557,187	-
21	EXPERIAN PLC	株式	177,316	5,486.58	5,692.65	-	2.09
	ジャージィー	専門サービス		972,859,897	1,009,398,069	-
22	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	49,585	18,670.86	20,051.43	-	2.05
	イスラエル	ソフトウェア		925,795,019	994,250,483	-
23	RAPID7 INC	株式	70,814	13,102.55	13,838.05	-	2.03
	アメリカ	ソフトウェア		927,844,167	979,928,111	-
24	STERIS PLC	株式	34,991	26,540.47	27,871.64	-	2.02
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		928,677,686	975,256,779	-
25	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	株式	174,317	5,282.15	5,566.96	-	2.01
	アメリカ	ソフトウェア		920,769,891	970,417,160	-
26	TRIMBLE INC	株式	95,860	9,745.27	10,052.74	-	1.99
	アメリカ	電子装置・機器・部品		934,182,511	963,656,423	-
27	STERICYCLE INC	株式	135,131	6,687.14	6,841.38	-	1.91
	アメリカ	商業サービス・用品		903,640,514	924,483,818	-
28	QUALYS INC	株式	56,325	15,096.37	16,215.51	-	1.89
	アメリカ	ソフトウェア		850,303,520	913,339,141	-
29	FAIR ISAAC CORP	株式	17,469	47,023.68	50,566.24	-	1.83
	アメリカ	ソフトウェア		821,456,704	883,341,691	-
30	CSL LIMITED	株式	36,073	22,773.65	24,447.06	-	1.82
	オーストラリア	バイオテクノロジー		821,514,237	881,878,982	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.75
合計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	28.00
専門サービス		14.55
ヘルスケア機器・用品		10.34
ライフサイエンス・ツール/サービス		10.05
電子装置・機器・部品		8.18
商業サービス・用品		5.02
自動車部品		4.64
バイオテクノロジー		4.35
建設関連製品		3.17
航空宇宙・防衛		2.58
機械		2.33
商社・流通業		1.67
通信機器		0.85
合計		95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。