有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/18-2025/12/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	14,120,357,213	4.6079	4.7174	-	98.06
	日本			65,065,538,305	66,611,373,116	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IDEXX LABORATORIES INC	株式	20,125	108,524.26	107,696.05	-	3.16
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		2,184,050,748	2,167,383,175	-
2	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	23,058	89,264.24	91,598.55	-	3.08
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		2,058,255,067	2,112,079,578	-
3	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	23,058	86,825.04	90,084.62	-	3.03
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		2,002,011,882	2,077,171,260	-
4	CLOUDFLARE INC	株式	65,206	30,925.29	31,421.59	-	2.99
	アメリカ	情報技術サービス		2,016,514,903	2,048,876,327	-
5	HALMA PLC	株式	272,752	7,505.76	7,442.33	-	2.96
	イギリス	電子装置・機器・部品		2,047,212,415	2,029,912,028	-
6	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	8,970	217,062.61	222,232.22	-	2.91
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,947,051,629	1,993,423,042	-
7	HEICO CORP	株式	38,180	48,579.00	51,545.81	-	2.87
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,854,746,311	1,968,019,193	-
8	DIPLOMA PLC	株式	172,707	11,343.21	11,226.93	-	2.83
	イギリス	商社・流通業		1,959,053,410	1,938,969,917	-
9	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	25,760	76,484.25	74,508.46	-	2.80
	アメリカ	ソフトウェア		1,970,234,455	1,919,338,176	-
10	OSI SYSTEMS INC	株式	43,988	41,120.48	42,296.24	-	2.71
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,808,807,850	1,860,527,427	-
11	WABTEC CORP	株式	54,165	33,461.56	33,998.56	-	2.69
	アメリカ	機械		1,812,445,874	1,841,532,522	-
12	FAIR ISAAC CORP	株式	6,440	280,575.87	277,375.78	-	2.61
	アメリカ	ソフトウェア		1,806,908,620	1,786,300,064	-
13	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	145,669	10,746.43	11,450.57	-	2.43
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,565,423,022	1,667,994,479	-
14	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	55,660	29,290.81	29,253.23	-	2.38
	アメリカ	ソフトウェア		1,630,326,506	1,628,235,115	-
15	STERIS PLC	株式	40,538	39,614.37	40,113.80	-	2.37
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,605,887,606	1,626,133,354	-
16	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	54,850	29,458.75	29,524.08	-	2.36
	イスラエル	ソフトウェア		1,615,812,857	1,619,396,051	-
17	HURON CONSULTING GROUP INC	株式	57,386	28,046.15	28,077.47	-	2.35
	アメリカ	専門サービス		1,609,456,845	1,611,253,716	-
18	EXPERIAN PLC	株式	220,515	7,163.24	7,254.16	-	2.33
	ジャージィー	専門サービス		1,579,603,720	1,599,651,820	-
19	SARTORIUS AG	株式	35,253	44,276.06	45,197.71	-	2.32
	ドイツ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,560,864,154	1,593,355,082	-
20	CLEAN HARBORS INC	株式	41,803	37,577.53	37,607.27	-	2.29
	アメリカ	商業サービス・用品		1,570,853,536	1,572,097,025	-
21	ZSCALER INC	株式	43,736	36,432.90	35,698.81	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア		1,593,429,361	1,561,323,206	-
22	OKTA INC	株式	112,691	14,183.59	13,789.80	-	2.27
	アメリカ	情報技術サービス		1,598,363,686	1,553,986,892	-
23	FORTINET INC	株式	122,239	12,897.07	12,653.17	-	2.26
	アメリカ	ソフトウェア		1,576,525,068	1,546,711,972	-
24	ASSA ABLOY AB-B	株式	247,448	6,112.59	6,102.36	-	2.20
	スウェーデン	建設関連製品		1,512,550,149	1,510,017,272	-
25	S&P GLOBAL INC	株式	17,825	78,258.08	82,992.45	-	2.16
	アメリカ	資本市場		1,394,950,304	1,479,340,528	-
26	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	17,768	79,303.90	80,827.23	-	2.09
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,409,071,737	1,436,138,243	-
27	GEN DIGITAL INC	株式	331,835	4,286.61	4,317.92	-	2.09
	アメリカ	ソフトウェア		1,422,448,158	1,432,838,576	-
28	AUTOLIV INC	株式	74,237	18,843.56	18,823.20	-	2.04
	アメリカ	自動車用部品		1,398,889,482	1,397,378,551	-
29	VERISK ANALYTICS INC	株式	39,675	34,073.71	35,185.29	-	2.04
	アメリカ	専門サービス		1,351,874,777	1,395,976,555	-
30	INTERTEK GROUP PLC	株式	128,178	9,565.09	9,844.18	-	1.84
	イギリス	専門サービス		1,226,034,516	1,261,807,406	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	21.52
ライフサイエンス・ツール/サービス		14.01
専門サービス		11.71
ヘルスケア機器・用品		9.92
電子装置・機器・部品		9.52
情報技術サービス		5.26
建設関連製品		3.79
バイオテクノロジー		3.55
商業サービス・用品		3.31
自動車用部品		3.20
航空宇宙・防衛		2.87
商社・流通業		2.83
機械		2.69
資本市場		2.16
建設・土木		1.52
合計		97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。