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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

【提出】: 2018/03/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	960,127,470	1.2623	1,212,002,119	1.2737	1,222,914,358	93.21

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.21
合計		93.21

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	5,020	12,422.10	62,358,969	12,541.32	62,957,444	3.48
2	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	6,800	7,670.20	52,157,401	7,817.82	53,161,227	2.94
3	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,330	21,736.91	50,647,016	21,602.20	50,333,149	2.78
4	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,500	4,599.57	48,295,576	4,629.61	48,610,905	2.69
5	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	1,540	31,237.97	48,106,485	31,162.00	47,989,495	2.65
6	ルクセンブルグ	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	690	68,632.60	47,356,498	68,266.14	47,103,641	2.61
7	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	2,610	17,700.28	46,197,736	17,943.27	46,831,935	2.59
8	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	630	72,293.15	45,544,687	70,353.80	44,322,894	2.45
9	イスラエル	株式	NICE LTD SPON ADR	ソフトウェア・サービス	4,310	10,044.94	43,293,724	10,252.49	44,188,232	2.44
10	アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	6,130	6,607.21	40,502,248	6,780.00	41,561,400	2.30
11	アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・自動車部品	2,800	14,249.23	39,897,870	14,613.16	40,916,848	2.26
12	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	970	41,795.31	40,541,451	41,682.31	40,431,841	2.24
13	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,987	1,904.07	39,960,739	1,908.49	40,053,521	2.21
14	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,980	3,267.57	39,145,514	3,326.27	39,848,727	2.20
15	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	7,719	5,143.08	39,699,456	5,117.77	39,504,067	2.18
16	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	15,636	2,432.71	38,038,002	2,460.07	38,465,662	2.13
17	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	4,120	8,672.99	35,732,744	9,210.63	37,947,796	2.10
18	スペイン	株式	PROSEGUR COMP SEGURIDAD	商業・専門サービス	42,270	921.64	38,957,732	887.90	37,531,753	2.07
19	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,710	9,890.89	36,695,202	10,015.19	37,156,355	2.05
20	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,500	8,534.95	38,407,300	8,190.24	36,856,080	2.04
21	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	4,790	7,557.44	36,200,138	7,669.31	36,735,995	2.03
22	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,880	5,353.93	36,835,107	5,312.12	36,547,454	2.02
23	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	345	101,645.80	35,067,804	104,606.75	36,089,332	1.99
24	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	5,920	5,901.62	34,937,641	6,057.93	35,862,946	1.98
25	アメリカ	株式	SYMANTEC CORP	ソフトウェア・サービス	11,100	3,270.89	36,306,940	3,218.24	35,722,464	1.97
26	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	7,110	4,938.77	35,114,668	4,973.12	35,358,954	1.95
27	イスラエル	株式	CHECK POINT SOFTWARE TECH	ソフトウェア・サービス	2,920	12,104.97	35,346,518	11,715.84	34,210,253	1.89
28	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	7,180	4,726.60	33,937,013	4,734.70	33,995,146	1.88
29	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,380	24,470.15	33,768,807	24,579.76	33,920,069	1.87
30	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	3,220	10,350.57	33,328,839	10,179.04	32,776,509	1.81

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.88
	外国	資本財	8.44
		商業・専門サービス	17.40
		自動車・自動車部品	4.07
		ヘルスケア機器・サービス	5.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18.04
		ソフトウェア・サービス	25.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.68
		半導体・半導体製造装置	0.93
投資証券	外国	―	0.62
合計			92.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

開示資料

決算