有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/20-2023/12/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	13,497,791,066	3.3354	3.3982	-	97.57
	日本			45,020,842,597	45,868,193,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.57
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FAIR ISAAC CORP	株式	8,904	160,236.69	165,847.49	-	3.12
	アメリカ	ソフトウェア		1,426,747,553	1,476,706,070	-
2	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	38,719	36,887.14	36,326.91	-	2.97
	アメリカ	ソフトウェア		1,428,233,421	1,406,541,934	-
3	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	41,849	29,207.05	31,196.92	-	2.76
	イスラエル	ソフトウェア		1,222,285,914	1,305,560,189	-
4	ZSCALER INC	株式	39,645	31,438.03	31,832.32	-	2.67
	アメリカ	ソフトウェア		1,246,361,008	1,261,992,532	-
5	IDEXX LABORATORIES INC	株式	15,656	76,739.95	79,002.14	-	2.62
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,201,440,784	1,236,857,607	-
6	VERISK ANALYTICS INC	株式	36,150	33,330.04	33,700.22	-	2.58
	アメリカ	専門サービス		1,204,881,307	1,218,263,180	-
7	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	28,766	43,584.35	41,922.11	-	2.55
	アメリカ	ソフトウェア		1,253,747,670	1,205,931,456	-
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	15,495	73,472.19	75,586.88	-	2.48
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,138,451,659	1,171,218,708	-
9	EQUIFAX INC	株式	32,263	34,691.61	35,402.18	-	2.42
	アメリカ	専門サービス		1,119,255,671	1,142,180,736	-
10	DEXCOM INC	株式	64,426	17,386.93	17,609.61	-	2.40
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,120,170,977	1,134,516,914	-
11	QUALYS INC	株式	40,103	28,202.89	28,123.47	-	2.39
	アメリカ	ソフトウェア		1,131,020,718	1,127,835,545	-
12	AUTOLIV INC	株式	70,383	14,655.29	15,755.89	-	2.35
	アメリカ	自動車用部品		1,031,483,550	1,108,947,136	-
13	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	22,789	46,002.56	47,993.85	-	2.31
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,048,352,351	1,093,731,931	-
14	CLEAN HARBORS INC	株式	43,450	24,784.79	24,954.98	-	2.29
	アメリカ	商業サービス・用品		1,076,899,234	1,084,294,250	-
15	WABTEC CORP	株式	59,748	17,314.60	18,006.73	-	2.28
	アメリカ	機械		1,034,513,103	1,075,866,510	-
16	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	6,104	168,864.21	173,778.62	-	2.24
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,030,747,176	1,060,744,731	-
17	S&P GLOBAL INC	株式	16,892	61,806.67	62,666.16	-	2.24
	アメリカ	資本市場		1,044,038,394	1,058,556,896	-
18	EXPERIAN PLC	株式	181,619	5,779.95	5,796.21	-	2.23
	ジャージィー	専門サービス		1,049,749,320	1,052,702,663	-
19	CLOUDFLARE INC	株式	86,008	12,062.64	12,010.16	-	2.18
	アメリカ	情報技術サービス		1,037,483,670	1,032,970,219	-
20	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	16,393	60,408.23	63,002.30	-	2.18
	アメリカ	電子装置・機器・部品		990,272,173	1,032,796,774	-
21	NICE LTD ADR	株式	36,072	28,252.53	28,536.19	-	2.18
	イスラエル	ソフトウェア		1,019,125,478	1,029,357,662	-
22	DIPLOMA PLC	株式	154,562	6,435.82	6,482.79	-	2.12
	イギリス	商社・流通業		994,733,458	1,001,994,286	-
23	STERIS PLC	株式	31,832	30,158.73	31,449.38	-	2.12
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		960,012,731	1,001,096,797	-
24	HALMA PLC	株式	235,210	4,085.17	4,146.60	-	2.06
	イギリス	電子装置・機器・部品		960,873,964	975,323,197	-
25	OKTA INC	株式	74,891	11,796.00	12,953.33	-	2.05
	アメリカ	情報技術サービス		883,414,318	970,088,129	-
26	HEICO CORP	株式	37,923	25,791.78	25,393.24	-	2.04
	アメリカ	航空宇宙・防衛		978,101,881	962,987,961	-
27	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	43,606	20,710.01	21,637.58	-	2.00
	イスラエル	ソフトウェア		903,080,983	943,528,522	-
28	GENTEX CORP	株式	199,526	4,487.50	4,671.88	-	1.97
	アメリカ	自動車用部品		895,373,164	932,161,568	-
29	OSI SYSTEMS INC	株式	48,972	18,256.35	18,498.88	-	1.92
	アメリカ	電子装置・機器・部品		894,050,344	905,927,489	-
30	FORTINET INC	株式	107,480	8,202.02	8,424.70	-	1.91
	アメリカ	ソフトウェア		881,554,066	905,486,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	28.61
専門サービス		11.76
ヘルスケア機器・用品		10.42
ライフサイエンス・ツール/サービス		9.19
電子装置・機器・部品		7.47
商業サービス・用品		4.57
自動車用部品		4.32
情報技術サービス		4.24
バイオテクノロジー		3.89
建設関連製品		3.00
機械		2.28
資本市場		2.24
商社・流通業		2.12
航空宇宙・防衛		2.04
合計		96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。