有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	13,178,571,796	4.7767	4.9632	-	98.34
1	日本	親投資信託受益証券	13,178,571,796	62,951,401,755	65,407,887,537	-	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2026年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	54,537	30,097.02	53,913.47	-	4.36
1	アメリカ	ソフトウェア	54,537	1,641,401,236	2,940,279,458	-	4.36
2	OKTA INC	株式	132,726	14,428.28	21,323.43	-	4.19
2	アメリカ	情報技術サービス	132,726	1,915,008,412	2,830,173,689	-	4.19
3	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	23,425	78,091.78	120,641.15	-	4.19
3	アメリカ	ソフトウェア	23,425	1,829,300,110	2,826,019,053	-	4.19
4	FORTINET INC	株式	110,531	13,373.22	25,238.65	-	4.13
4	アメリカ	ソフトウェア	110,531	1,478,156,267	2,789,653,643	-	4.13
5	CLOUDFLARE INC	株式	60,373	32,058.56	39,584.18	-	3.54
5	アメリカ	情報技術サービス	60,373	1,935,471,601	2,389,816,085	-	3.54
6	DIPLOMA PLC	株式	133,122	11,546.28	15,161.02	-	2.99
6	イギリス	商社・流通業	133,122	1,537,065,034	2,018,265,970	-	2.99
7	HEICO CORP	株式	33,008	50,487.33	56,907.95	-	2.78
7	アメリカ	航空宇宙・防衛	33,008	1,666,486,037	1,878,417,666	-	2.78
8	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	22,189	91,872.79	82,237.54	-	2.70
8	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	22,189	2,038,565,425	1,824,768,859	-	2.70
9	HALMA PLC	株式	217,398	7,674.35	8,326.73	-	2.68
9	イギリス	電子装置・機器・部品	217,398	1,668,389,665	1,810,215,752	-	2.68
10	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	8,678	223,481.75	204,419.77	-	2.63
10	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	8,678	1,939,374,702	1,773,954,849	-	2.63
11	CLEAN HARBORS INC	株式	36,256	39,110.64	48,684.52	-	2.62
11	アメリカ	商業サービス・用品	36,256	1,417,995,660	1,765,106,029	-	2.62
12	WABTEC CORP	株式	38,119	34,717.49	43,569.23	-	2.46
12	アメリカ	機械	38,119	1,323,396,088	1,660,815,745	-	2.46
13	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	15,333	82,897.35	104,127.71	-	2.37
13	アメリカ	電子装置・機器・部品	15,333	1,271,065,219	1,596,590,266	-	2.37
14	IDEXX LABORATORIES INC	株式	18,249	111,381.17	87,029.67	-	2.35
14	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	18,249	2,032,594,978	1,588,204,497	-	2.35
15	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	125,610	10,869.62	12,637.16	-	2.35
15	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス	125,610	1,365,333,115	1,587,354,044	-	2.35
16	ZSCALER INC	株式	69,318	33,018.98	22,344.86	-	2.29
16	アメリカ	ソフトウェア	69,318	2,288,810,259	1,548,901,282	-	2.29
17	GEN DIGITAL INC	株式	376,136	4,275.28	4,066.24	-	2.27
17	アメリカ	ソフトウェア	376,136	1,608,089,060	1,529,461,355	-	2.27
18	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	25,608	43,229.06	57,596.48	-	2.19
18	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	25,608	1,107,009,770	1,474,930,793	-	2.19
19	ILLUMINA INC	株式	48,448	21,418.57	29,408.82	-	2.11
19	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	48,448	1,037,687,062	1,424,798,947	-	2.11
20	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	21,349	89,810.22	65,925.46	-	2.09
20	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	21,349	1,917,358,572	1,407,442,822	-	2.09
21	STERIS PLC	株式	39,291	40,824.22	34,628.04	-	2.02
21	アイルランド	ヘルスケア機器・用品	39,291	1,604,024,439	1,360,570,461	-	2.02
22	SARTORIUS AG	株式	32,710	44,607.90	41,499.86	-	2.01
22	ドイツ	ライフサイエンス・ツール/サービス	32,710	1,459,124,495	1,357,460,584	-	2.01
23	VERISK ANALYTICS INC	株式	45,839	34,830.82	29,101.91	-	1.98
23	アメリカ	専門サービス	45,839	1,596,610,178	1,334,002,539	-	1.98
24	ASSA ABLOY AB-B	株式	229,542	5,992.83	5,683.07	-	1.93
24	スウェーデン	建設関連製品	229,542	1,375,606,958	1,304,503,483	-	1.93
25	EXPERIAN PLC	株式	237,135	7,015.44	5,485.92	-	1.93
25	ジャージィー	専門サービス	237,135	1,663,607,662	1,300,904,943	-	1.93
26	AUTOLIV INC	株式	68,586	19,596.48	18,920.05	-	1.92
26	アメリカ	自動車用部品	68,586	1,344,044,722	1,297,651,159	-	1.92
27	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	19,080	73,281.34	67,002.11	-	1.89
27	アメリカ	通信機器	19,080	1,398,207,979	1,278,400,335	-	1.89
28	OSI SYSTEMS INC	株式	36,392	41,911.93	34,628.04	-	1.87
28	アメリカ	電子装置・機器・部品	36,392	1,525,259,098	1,260,183,762	-	1.87
29	FAIR ISAAC CORP	株式	6,548	281,421.96	191,217.47	-	1.86
29	アメリカ	ソフトウェア	6,548	1,842,751,012	1,252,092,011	-	1.86
30	RUBRIK INC	株式	98,464	9,594.98	12,426.08	-	1.81
30	アメリカ	ソフトウェア	98,464	944,760,992	1,223,521,816	-	1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.93
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	25.92
ライフサイエンス・ツール/サービス		13.99
専門サービス		9.60
ヘルスケア機器・用品		8.03
情報技術サービス		7.73
電子装置・機器・部品		6.91
商業サービス・用品		3.62
建設関連製品		3.16
自動車用部品		3.13
商社・流通業		2.99
バイオテクノロジー		2.96
航空宇宙・防衛		2.78
機械		2.46
通信機器		1.89
建設・土木		1.74
合計		96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/12/18-2026/06/17)

開示資料

決算