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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

【提出】: 2018/09/14 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	1,679,952,656	1.4216	2,388,272,251	1.3881	2,331,942,281	96.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.66
合計		96.66

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	5,850	13,874.95	81,168,467	17,319.01	101,316,232	3.51
2	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	4,050	19,875.53	80,495,923	24,039.13	97,358,492	3.37
3	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	2,350	32,698.34	76,841,109	37,232.08	87,495,395	3.03
4	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	10,340	7,538.54	77,948,601	8,180.90	84,590,529	2.93
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,570	45,332.31	71,171,727	53,469.30	83,946,806	2.91
6	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,580	22,081.60	79,052,149	22,728.12	81,366,703	2.82
7	イスラエル	株式	NICE LTD SPON ADR	ソフトウェア・サービス	6,600	10,393.56	68,597,537	11,518.26	76,020,569	2.63
8	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	10,650	5,500.18	58,576,955	6,903.22	73,519,325	2.55
9	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,290	26,212.33	60,026,249	30,458.19	69,749,259	2.42
10	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,330	12,914.77	55,920,956	15,813.21	68,471,218	2.37
11	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	14,070	4,659.14	65,554,180	4,858.23	68,355,338	2.37
12	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	11,849	5,221.14	61,865,359	5,749.18	68,122,098	2.36
13	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	5,910	10,275.46	60,727,984	11,516.05	68,059,898	2.36
14	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	6,250	9,272.10	57,950,630	10,849.50	67,809,381	2.35
15	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	24,656	2,422.55	59,730,541	2,694.43	66,433,981	2.30
16	アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,700	7,625.68	58,717,758	8,607.74	66,279,673	2.30
17	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,970	5,429.90	59,566,099	5,742.55	62,995,806	2.18
18	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,936	1,860.30	59,410,628	1,964.97	62,753,540	2.17
19	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	990	68,069.41	67,388,720	63,304.04	62,671,007	2.17
20	ルクセンブルグ	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,030	61,927.00	63,784,812	60,450.26	62,263,774	2.16
21	スペイン	株式	GRIFOLS SA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,400	3,180.36	58,518,765	3,292.40	60,580,222	2.10
22	アメリカ	株式	QUALYS INC	ソフトウェア・サービス	6,380	7,544.35	48,132,994	9,395.90	59,945,842	2.08
23	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,440	4,261.01	70,051,036	3,619.07	59,497,669	2.06
24	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,610	18,501.47	48,288,857	22,651.85	59,121,346	2.05
25	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	8,140	5,444.59	44,319,021	6,944.12	56,525,160	1.96
26	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	21,880	2,394.91	52,400,729	2,557.89	55,966,756	1.94
27	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	9,070	5,845.30	53,016,898	6,010.05	54,511,242	1.89
28	アメリカ	株式	STERICYCLE INC	商業・専門サービス	7,450	7,374.31	54,938,622	7,143.09	53,216,056	1.84
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,830	8,254.95	56,381,312	7,774.27	53,098,320	1.84
30	アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・自動車部品	3,310	14,504.95	48,011,407	15,699.99	51,966,987	1.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.89
	外国	資本財	8.65
		商業・専門サービス	17.07
		自動車・自動車部品	3.74
		ヘルスケア機器・サービス	7.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.54
		ソフトウェア・サービス	26.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.81
投資証券	外国	―	1.16
合計			95.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

開示資料

決算