有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	14,127,364,836	3.8447	3.9704	-	97.44
	日本			54,315,919,134	56,091,289,344	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FAIR ISAAC CORP	株式	8,522	185,638.59	237,982.53	-	3.51
	アメリカ	ソフトウェア		1,582,012,067	2,028,087,169	-
2	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	29,313	42,934.70	62,380.80	-	3.16
	アメリカ	ソフトウェア		1,258,544,897	1,828,568,399	-
3	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	39,515	34,274.44	43,553.32	-	2.98
	イスラエル	ソフトウェア		1,354,354,551	1,721,009,755	-
4	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	23,793	53,907.62	71,693.86	-	2.95
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,282,624,216	1,705,812,194	-
5	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	30,717	49,434.89	54,895.87	-	2.92
	アメリカ	ソフトウェア		1,518,491,661	1,686,236,666	-
6	VERISK ANALYTICS INC	株式	37,850	38,055.36	43,625.80	-	2.86
	アメリカ	専門サービス		1,440,395,589	1,651,236,889	-
7	HEICO CORP	株式	43,755	29,740.68	36,527.45	-	2.76
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,301,303,779	1,598,258,776	-
8	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	6,935	195,392.48	226,548.17	-	2.72
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,355,046,915	1,571,111,603	-
9	EXPERIAN PLC	株式	207,269	6,581.62	7,520.62	-	2.70
	ジャージィー	専門サービス		1,364,166,015	1,558,791,552	-
10	CLEAN HARBORS INC	株式	41,981	28,664.88	36,867.31	-	2.68
	アメリカ	商業サービス・用品		1,203,380,462	1,547,726,637	-
11	DIPLOMA PLC	株式	180,752	7,250.98	8,529.88	-	2.67
	イギリス	商社・流通業		1,310,630,944	1,541,793,158	-
12	HALMA PLC	株式	270,120	4,623.99	5,536.69	-	2.59
	イギリス	電子装置・機器・部品		1,249,034,078	1,495,570,918	-
13	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	16,248	84,594.93	88,714.13	-	2.49
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,374,498,584	1,441,427,258	-
14	WABTEC CORP	株式	54,131	20,179.90	25,568.25	-	2.39
	アメリカ	機械		1,092,358,247	1,384,035,038	-
15	EQUIFAX INC	株式	35,191	39,410.80	38,626.19	-	2.35
	アメリカ	専門サービス		1,386,905,761	1,359,294,488	-
16	CLOUDFLARE INC	株式	100,747	13,633.53	13,173.91	-	2.29
	アメリカ	情報技術サービス		1,373,538,196	1,327,232,444	-
17	ZSCALER INC	株式	43,319	34,907.87	30,474.44	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア		1,512,174,257	1,320,122,439	-
18	IDEXX LABORATORIES INC	株式	16,317	86,658.55	79,562.13	-	2.24
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,414,007,581	1,298,215,392	-
19	S&P GLOBAL INC	株式	17,698	70,092.16	72,305.93	-	2.21
	アメリカ	資本市場		1,240,491,071	1,279,670,414	-
20	STERIS PLC	株式	36,230	34,545.28	34,861.99	-	2.18
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,251,575,744	1,263,049,926	-
21	DEXCOM INC	株式	67,702	19,837.45	18,448.95	-	2.16
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,343,035,582	1,249,031,340	-
22	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	45,538	23,844.95	26,206.08	-	2.06
	イスラエル	ソフトウェア		1,085,851,699	1,193,372,880	-
23	OKTA INC	株式	78,814	13,699.93	14,878.03	-	2.03
	アメリカ	情報技術サービス		1,079,746,774	1,172,597,521	-
24	AUTOLIV INC	株式	68,351	16,914.45	17,120.13	-	2.02
	アメリカ	自動車用部品		1,156,119,699	1,170,178,026	-
25	OSI SYSTEMS INC	株式	50,984	20,911.23	22,577.18	-	1.99
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,066,138,187	1,151,075,041	-
26	FORTINET INC	株式	117,822	9,467.52	9,670.64	-	1.97
	アメリカ	ソフトウェア		1,115,482,895	1,139,414,475	-
27	GENTEX CORP	株式	210,355	5,174.82	5,376.51	-	1.96
	アメリカ	自動車用部品		1,088,549,599	1,130,977,149	-
28	NICE LTD ADR	株式	41,585	32,025.81	27,170.89	-	1.95
	イスラエル	ソフトウェア		1,331,793,613	1,129,901,805	-
29	ASSA ABLOY AB-B	株式	241,523	4,376.85	4,504.14	-	1.88
	スウェーデン	建設関連製品		1,057,111,577	1,087,855,820	-
30	INTERTEK GROUP PLC	株式	111,971	8,546.49	9,661.23	-	1.87
	イギリス	専門サービス		956,959,883	1,081,777,629	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	27.67
専門サービス		12.56
ヘルスケア機器・用品		10.33
ライフサイエンス・ツール/サービス		8.53
電子装置・機器・部品		7.71
商業サービス・用品		4.68
情報技術サービス		4.32
自動車用部品		3.98
バイオテクノロジー		3.30
建設関連製品		3.00
航空宇宙・防衛		2.76
商社・流通業		2.67
機械		2.39
資本市場		2.21
建設・土木		0.76
合計		96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。