有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/17 9:06
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	4,528,067,885	1.5155	6,862,708,603	1.5357	6,953,753,850	97.54

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.54
合計		97.54

(参考)グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,790	25,858.63	227,297,438	31,665.46	278,339,466	3.55
2	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・サービス	9,080	21,320.86	193,593,427	29,324.26	266,264,367	3.40
3	イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,646	1,882.00	161,186,396	2,769.63	237,208,553	3.02
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	4,010	53,793.71	215,712,805	55,809.35	223,795,495	2.85
5	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	4,330	40,056.80	173,445,980	51,316.66	222,201,152	2.83
6	イスラエル	株式	NICE LTD SPON ADR	ソフトウェア・サービス	14,810	12,255.19	181,499,384	14,794.17	219,101,769	2.79
7	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,660	34,985.84	198,019,908	38,427.13	217,497,584	2.77
8	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,380	65,118.24	154,981,428	89,848.35	213,839,084	2.73
9	アメリカ	株式	PROOFPOINT INC	ソフトウェア・サービス	16,590	10,319.06	171,193,349	12,590.94	208,883,859	2.66
10	イギリス	株式	INTERTEK GROUP PLC	商業・専門サービス	26,580	6,424.47	170,762,491	7,623.33	202,628,308	2.58
11	アメリカ	株式	TRIMBLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,090	3,812.28	156,646,969	4,786.95	196,695,936	2.51
12	アメリカ	株式	GENTEX CORP	自動車・自動車部品	72,720	2,233.44	162,416,312	2,691.51	195,727,065	2.50
13	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	23,580	8,024.08	189,207,999	8,272.88	195,074,569	2.49
14	アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,370	8,150.00	133,415,531	11,882.76	194,520,938	2.48
15	ジャージー	株式	EXPERIAN PLC	商業・専門サービス	59,066	2,656.28	156,896,218	3,209.39	189,566,125	2.42
16	アメリカ	株式	CLEAN HARBORS INC	商業・専門サービス	25,100	6,288.96	157,852,919	7,544.22	189,359,975	2.41
17	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	27,209	5,306.52	144,385,350	6,801.54	185,063,347	2.36
18	アメリカ	株式	VERINT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	31,920	5,220.87	166,650,182	5,750.59	183,559,040	2.34
19	オーストラリア	株式	CSL LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,670	13,895.47	148,264,765	16,244.69	173,330,875	2.21
20	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	23,160	7,829.30	181,326,785	7,445.05	172,427,481	2.20
21	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	2,215	72,294.30	160,131,882	77,038.87	170,641,108	2.17
22	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	9,250	17,108.17	158,250,649	18,226.51	168,595,236	2.15
23	アメリカ	株式	AUTOLIV INC	自動車・自動車部品	21,900	7,857.97	172,089,680	7,599.19	166,422,370	2.12
24	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,980	4,731.96	132,400,438	5,755.98	161,052,488	2.05
25	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	商業・専門サービス	11,230	10,840.44	121,738,231	14,274.62	160,304,091	2.04
26	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	11,120	8,574.69	95,350,603	13,693.64	152,273,295	1.94
27	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	14,350	11,610.24	166,607,057	10,533.23	151,151,977	1.93
28	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	6,790	20,576.63	139,715,320	22,085.09	149,957,782	1.91
29	ルクセンブルグ	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,200	41,694.13	133,421,235	46,693.18	149,418,202	1.90
30	アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	9,390	13,340.80	125,270,180	15,719.01	147,601,557	1.88

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.54
	外国	資本財	8.90
		商業・専門サービス	17.88
		自動車・自動車部品	4.84
		ヘルスケア機器・サービス	8.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17.29
		ソフトウェア・サービス	27.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.88
投資証券	外国	―	0.79
合計			97.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

開示資料

決算