有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	11,983,564,372	2.3580	2.3988	-	98.74
	日本			28,257,299,730	28,746,174,215	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FORTINET INC	株式	33,666	16,500.63	26,897.47	-	3.02
	アメリカ	ソフトウェア		555,510,425	905,530,534	-
2	IDEXX LABORATORIES INC	株式	12,724	53,546.11	70,448.30	-	2.99
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		681,320,714	896,384,250	-
3	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	68,409	9,523.76	12,813.26	-	2.92
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		651,511,155	876,542,330	-
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	15,125	51,114.57	56,201.17	-	2.84
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		773,108,018	850,042,835	-
5	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	5,212	126,635.64	154,552.13	-	2.69
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		660,024,959	805,525,738	-
6	HALMA PLC	株式	177,535	3,740.01	4,159.82	-	2.46
	イギリス	電子装置・機器・部品		663,984,077	738,514,637	-
7	ZSCALER INC	株式	29,707	20,389.01	24,486.83	-	2.43
	アメリカ	ソフトウェア		605,696,545	727,430,413	-
8	TRIMBLE INC	株式	79,306	7,569.37	9,148.28	-	2.42
	アメリカ	電子装置・機器・部品		600,297,215	725,513,763	-
9	PROOFPOINT INC	株式	37,742	13,691.26	19,201.11	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		516,735,703	724,688,338	-
10	CLEAN HARBORS INC	株式	72,084	8,517.45	10,032.92	-	2.41
	アメリカ	商業サービス・用品		613,972,087	723,213,250	-
11	IHS MARKIT LTD	株式	57,448	10,160.35	12,462.36	-	2.39
	バミューダ	専門サービス		583,691,797	715,938,001	-
12	EQUIFAX INC	株式	26,787	21,791.07	26,462.89	-	2.36
	アメリカ	専門サービス		583,717,435	708,861,696	-
13	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	16,744	36,446.76	41,541.58	-	2.32
	アメリカ	ソフトウェア		610,264,595	695,572,359	-
14	WABTEC CORP	株式	76,255	8,301.72	8,994.57	-	2.29
	アメリカ	機械		633,048,372	685,881,484	-
15	HEICO CORP	株式	44,434	14,605.65	15,425.90	-	2.29
	アメリカ	航空宇宙・防衛		648,987,521	685,434,884	-
16	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	6,694	85,900.37	101,813.21	-	2.27
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		575,017,120	681,537,678	-
17	ILLUMINA INC	株式	12,678	41,356.15	52,987.72	-	2.24
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		524,313,274	671,778,369	-
18	INTERTEK GROUP PLC	株式	76,079	8,844.38	8,527.94	-	2.16
	イギリス	専門サービス		672,871,649	648,797,816	-
19	CSL LIMITED	株式	26,787	23,684.51	24,093.99	-	2.15
	オーストラリア	バイオテクノロジー		634,436,987	645,405,827	-
20	AUTOLIV INC	株式	58,287	10,373.31	11,006.02	-	2.14
	アメリカ	自動車部品		604,629,683	641,508,319	-
21	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	株式	108,974	5,787.22	5,856.31	-	2.13
	アメリカ	ソフトウェア		630,657,330	638,186,266	-
22	GENTEX CORP	株式	171,189	3,754.32	3,674.57	-	2.10
	アメリカ	自動車部品		642,699,313	629,046,545	-
23	FAIR ISAAC CORP	株式	11,027	55,588.00	56,591.52	-	2.08
	アメリカ	ソフトウェア		612,968,902	624,034,763	-
24	DEXCOM INC	株式	12,354	39,767.33	47,195.54	-	1.95
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		491,285,598	583,053,750	-
25	STERICYCLE INC	株式	70,803	7,713.07	7,866.66	-	1.86
	アメリカ	商業サービス・用品		546,108,947	556,983,212	-
26	VERISK ANALYTICS INC	株式	27,903	20,902.91	19,277.41	-	1.79
	アメリカ	専門サービス		583,254,090	537,897,610	-
27	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	36,241	13,430.91	14,721.51	-	1.78
	イスラエル	ソフトウェア		486,749,707	533,522,439	-
28	EXPERIAN PLC	株式	123,785	4,135.76	4,309.92	-	1.78
	ジャージィー	専門サービス		511,945,930	533,503,744	-
29	NICE LTD ADR	株式	19,575	28,082.58	27,202.68	-	1.78
	イスラエル	ソフトウェア		549,716,694	532,492,461	-
30	ASSA ABLOY AB-B	株式	143,405	2,867.17	3,412.40	-	1.63
	スウェーデン	建設関連製品		411,167,261	489,356,225	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.11
合計	93.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	28.34
専門サービス		12.67
ライフサイエンス・ツール/サービス		10.69
ヘルスケア機器・用品		10.43
電子装置・機器・部品		6.25
商業サービス・用品		5.30
バイオテクノロジー		4.60
自動車部品		4.24
航空宇宙・防衛		3.60
建設関連製品		3.04
機械		2.29
商社・流通業		0.98
通信機器		0.71
合計		93.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。