有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	18,621,361,014	2.2661	2.4440	-	98.01
	日本			42,198,320,756	45,510,606,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	21,830	88,635.66	73,249.54	-	3.42
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,934,916,622	1,599,037,580	-
2	FORTINET INC	株式	170,735	8,649.22	7,813.99	-	2.85
	アメリカ	ソフトウェア		1,476,724,700	1,334,122,538	-
3	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	19,467	71,211.34	67,219.22	-	2.79
	アメリカ	ソフトウェア		1,386,271,199	1,308,556,633	-
4	HEICO CORP	株式	72,375	18,698.29	17,809.40	-	2.75
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,353,289,087	1,288,955,614	-
5	WABTEC CORP	株式	109,216	12,208.12	11,293.86	-	2.63
	アメリカ	機械		1,333,323,075	1,233,471,131	-
6	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	7,610	209,768.70	156,638.01	-	2.55
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,596,339,858	1,192,015,283	-
7	VERISK ANALYTICS INC	株式	50,505	30,375.38	23,416.01	-	2.53
	アメリカ	専門サービス		1,534,108,571	1,182,625,968	-
8	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	22,981	58,622.54	50,810.78	-	2.49
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,347,204,680	1,167,682,764	-
9	CLEAN HARBORS INC	株式	96,697	13,338.04	11,970.43	-	2.47
	アメリカ	商業サービス・用品		1,289,748,696	1,157,505,095	-
10	QUALYS INC	株式	63,675	17,799.28	17,689.12	-	2.41
	アメリカ	ソフトウェア		1,133,369,398	1,126,355,072	-
11	STERIS PLC	株式	38,231	31,360.27	28,474.54	-	2.33
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,198,934,754	1,088,610,306	-
12	GENTEX CORP	株式	277,168	4,597.30	3,896.74	-	2.31
	アメリカ	自動車部品		1,274,225,815	1,080,053,517	-
13	S&P GLOBAL INC	株式	23,600	62,837.39	45,753.63	-	2.31
	アメリカ	資本市場		1,482,962,479	1,079,785,668	-
14	FAIR ISAAC CORP	株式	19,512	56,295.96	54,816.88	-	2.28
	アメリカ	ソフトウェア		1,098,446,842	1,069,586,978	-
15	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	58,852	21,745.45	18,070.46	-	2.27
	イスラエル	ソフトウェア		1,279,763,415	1,063,482,876	-
16	AUTOLIV INC	株式	104,368	13,085.48	10,160.79	-	2.27
	アメリカ	自動車部品		1,365,706,348	1,060,461,455	-
17	EQUIFAX INC	株式	42,523	37,829.98	24,625.63	-	2.24
	アメリカ	専門サービス		1,608,644,329	1,047,155,902	-
18	INTERTEK GROUP PLC	株式	144,278	9,050.56	7,208.38	-	2.22
	イギリス	専門サービス		1,305,798,079	1,040,011,371	-
19	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	62,130	15,900.45	16,566.98	-	2.20
	イスラエル	ソフトウェア		987,895,050	1,029,306,641	-
20	IDEXX LABORATORIES INC	株式	21,000	77,573.52	48,961.50	-	2.20
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,629,043,967	1,028,191,701	-
21	NORTONLIFELOCK INC	株式	334,340	3,468.49	3,047.96	-	2.18
	アメリカ	ソフトウェア		1,159,654,993	1,019,056,283	-
22	NICE LTD ADR	株式	37,631	37,484.09	27,062.63	-	2.18
	イスラエル	ソフトウェア		1,410,564,024	1,018,394,205	-
23	CSL LIMITED	株式	39,937	25,628.67	25,333.28	-	2.16
	オーストラリア	バイオテクノロジー		1,023,532,536	1,011,735,243	-
24	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	90,537	14,947.02	10,617.50	-	2.05
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,353,258,951	961,276,724	-
25	ABIOMED INC	株式	26,690	41,158.09	35,057.05	-	2.00
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,098,509,455	935,672,749	-
26	HALMA PLC	株式	271,316	5,016.45	3,339.05	-	1.94
	イギリス	電子装置・機器・部品		1,361,045,561	905,939,453	-
27	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	32,206	43,189.92	27,690.00	-	1.90
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,390,974,638	891,784,178	-
28	EXPERIAN PLC	株式	217,845	5,626.86	4,016.81	-	1.87
	ジャージィー	専門サービス		1,225,784,447	875,042,061	-
29	RAPID7 INC	株式	92,586	14,497.53	9,436.38	-	1.87
	アメリカ	ソフトウェア		1,342,269,158	873,677,345	-
30	STERICYCLE INC	株式	146,483	7,852.66	5,926.44	-	1.85
	アメリカ	商業サービス・用品		1,150,281,482	868,123,413	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.51
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	29.56
専門サービス		11.92
ヘルスケア機器・用品		10.19
ライフサイエンス・ツール/サービス		9.47
電子装置・機器・部品		7.98
商業サービス・用品		5.15
バイオテクノロジー		5.11
自動車部品		4.57
建設関連製品		2.91
航空宇宙・防衛		2.75
機械		2.63
資本市場		2.31
商社・流通業		1.36
情報技術サービス		0.99
通信機器		0.60
合計		97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。