有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	14,585,495,483	4.2413	4.2982	-	99.07
	日本			61,862,697,010	62,691,376,685	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CLOUDFLARE INC	株式	75,906	16,698.92	28,100.38	-	3.30
	アメリカ	情報技術サービス		1,267,548,499	2,132,987,482	-
2	HEICO CORP	株式	42,162	37,940.79	47,168.96	-	3.08
	アメリカ	航空宇宙・防衛		1,599,659,660	1,988,737,746	-
3	ZSCALER INC	株式	43,048	29,559.99	45,661.48	-	3.04
	アメリカ	ソフトウェア		1,272,498,545	1,965,635,787	-
4	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	25,655	56,152.45	72,307.97	-	2.87
	アメリカ	ソフトウェア		1,440,591,161	1,855,061,157	-
5	DIPLOMA PLC	株式	188,352	8,747.84	9,840.63	-	2.87
	イギリス	商社・流通業		1,647,674,022	1,853,503,019	-
6	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	31,332	46,417.26	57,618.45	-	2.80
	イスラエル	ソフトウェア		1,454,345,829	1,805,301,303	-
7	HALMA PLC	株式	280,673	5,502.75	6,385.68	-	2.78
	イギリス	電子装置・機器・部品		1,544,473,375	1,792,290,657	-
8	VERISK ANALYTICS INC	株式	39,083	40,788.85	44,697.05	-	2.71
	アメリカ	専門サービス		1,594,150,679	1,746,894,984	-
9	OSI SYSTEMS INC	株式	52,548	26,801.34	32,444.68	-	2.64
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,408,357,011	1,704,903,070	-
10	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	21,825	78,598.67	77,286.54	-	2.61
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,715,416,101	1,686,778,846	-
11	WABTEC CORP	株式	56,060	29,195.09	30,075.58	-	2.61
	アメリカ	機械		1,636,676,847	1,686,037,513	-
12	EXPERIAN PLC	株式	218,164	7,215.77	7,658.45	-	2.59
	ジャージィー	専門サービス		1,574,221,366	1,670,800,092	-
13	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	57,327	29,182.31	29,044.54	-	2.58
	アメリカ	ソフトウェア		1,672,934,812	1,665,036,442	-
14	FAIR ISAAC CORP	株式	6,186	307,876.63	263,012.61	-	2.52
	アメリカ	ソフトウェア		1,904,524,840	1,626,996,009	-
15	IDEXX LABORATORIES INC	株式	20,720	62,108.13	76,940.44	-	2.47
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,286,880,510	1,594,206,107	-
16	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	9,194	178,674.24	171,533.23	-	2.44
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,642,731,023	1,577,076,584	-
17	FORTINET INC	株式	103,245	14,240.30	14,931.35	-	2.39
	アメリカ	ソフトウェア		1,470,240,771	1,541,588,170	-
18	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	147,935	8,302.66	10,325.50	-	2.37
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,228,254,945	1,527,503,966	-
19	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	47,177	27,724.01	31,344.12	-	2.29
	イスラエル	ソフトウェア		1,307,935,984	1,478,721,761	-
20	CLEAN HARBORS INC	株式	43,169	35,602.87	33,458.35	-	2.24
	アメリカ	商業サービス・用品		1,536,940,510	1,444,363,532	-
21	S&P GLOBAL INC	株式	18,332	72,896.77	74,969.58	-	2.13
	アメリカ	資本市場		1,336,343,661	1,374,342,434	-
22	EQUIFAX INC	株式	36,442	39,384.18	37,091.63	-	2.09
	アメリカ	専門サービス		1,435,238,536	1,351,693,304	-
23	STERIS PLC	株式	37,988	30,620.16	34,579.17	-	2.03
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		1,163,198,709	1,313,593,886	-
24	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	17,586	69,010.48	73,808.20	-	2.01
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,213,618,353	1,297,991,161	-
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	21,562	75,225.69	59,123.02	-	1.97
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,622,016,527	1,274,810,703	-
26	AUTOLIV INC	株式	75,591	13,807.01	16,378.01	-	1.92
	アメリカ	自動車用部品		1,043,686,057	1,238,030,229	-
27	INTERTEK GROUP PLC	株式	128,682	9,551.28	9,518.96	-	1.90
	イギリス	専門サービス		1,229,078,118	1,224,919,634	-
28	SARTORIUS AG	株式	32,408	38,901.98	37,579.68	-	1.89
	ドイツ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,260,735,438	1,217,882,593	-
29	GEN DIGITAL INC	株式	279,612	4,286.57	4,240.03	-	1.84
	アメリカ	ソフトウェア		1,198,577,535	1,185,565,169	-
30	OKTA INC	株式	81,768	12,384.35	14,253.64	-	1.81
	アメリカ	情報技術サービス		1,012,643,889	1,165,492,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	25.30
専門サービス		12.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		11.06
電子装置・機器・部品		9.10
ヘルスケア機器・用品		8.88
情報技術サービス		5.11
建設関連製品		3.59
商業サービス・用品		3.38
バイオテクノロジー		3.30
航空宇宙・防衛		3.08
自動車用部品		3.00
商社・流通業		2.87
機械		2.61
資本市場		2.13
建設・土木		1.33
合計		96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。