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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)

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【提出】: 2025/09/17 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	14,585,495,483	4.2413	4.2982	-	99.07
1	日本	親投資信託受益証券	14,585,495,483	61,862,697,010	62,691,376,685	-	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2025年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	CLOUDFLARE INC	株式	75,906	16,698.92	28,100.38	-	3.30
1	アメリカ	情報技術サービス	75,906	1,267,548,499	2,132,987,482	-	3.30
2	HEICO CORP	株式	42,162	37,940.79	47,168.96	-	3.08
2	アメリカ	航空宇宙・防衛	42,162	1,599,659,660	1,988,737,746	-	3.08
3	ZSCALER INC	株式	43,048	29,559.99	45,661.48	-	3.04
3	アメリカ	ソフトウェア	43,048	1,272,498,545	1,965,635,787	-	3.04
4	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	25,655	56,152.45	72,307.97	-	2.87
4	アメリカ	ソフトウェア	25,655	1,440,591,161	1,855,061,157	-	2.87
5	DIPLOMA PLC	株式	188,352	8,747.84	9,840.63	-	2.87
5	イギリス	商社・流通業	188,352	1,647,674,022	1,853,503,019	-	2.87
6	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	31,332	46,417.26	57,618.45	-	2.80
6	イスラエル	ソフトウェア	31,332	1,454,345,829	1,805,301,303	-	2.80
7	HALMA PLC	株式	280,673	5,502.75	6,385.68	-	2.78
7	イギリス	電子装置・機器・部品	280,673	1,544,473,375	1,792,290,657	-	2.78
8	VERISK ANALYTICS INC	株式	39,083	40,788.85	44,697.05	-	2.71
8	アメリカ	専門サービス	39,083	1,594,150,679	1,746,894,984	-	2.71
9	OSI SYSTEMS INC	株式	52,548	26,801.34	32,444.68	-	2.64
9	アメリカ	電子装置・機器・部品	52,548	1,408,357,011	1,704,903,070	-	2.64
10	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	21,825	78,598.67	77,286.54	-	2.61
10	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	21,825	1,715,416,101	1,686,778,846	-	2.61
11	WABTEC CORP	株式	56,060	29,195.09	30,075.58	-	2.61
11	アメリカ	機械	56,060	1,636,676,847	1,686,037,513	-	2.61
12	EXPERIAN PLC	株式	218,164	7,215.77	7,658.45	-	2.59
12	ジャージィー	専門サービス	218,164	1,574,221,366	1,670,800,092	-	2.59
13	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	57,327	29,182.31	29,044.54	-	2.58
13	アメリカ	ソフトウェア	57,327	1,672,934,812	1,665,036,442	-	2.58
14	FAIR ISAAC CORP	株式	6,186	307,876.63	263,012.61	-	2.52
14	アメリカ	ソフトウェア	6,186	1,904,524,840	1,626,996,009	-	2.52
15	IDEXX LABORATORIES INC	株式	20,720	62,108.13	76,940.44	-	2.47
15	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	20,720	1,286,880,510	1,594,206,107	-	2.47
16	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	9,194	178,674.24	171,533.23	-	2.44
16	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,194	1,642,731,023	1,577,076,584	-	2.44
17	FORTINET INC	株式	103,245	14,240.30	14,931.35	-	2.39
17	アメリカ	ソフトウェア	103,245	1,470,240,771	1,541,588,170	-	2.39
18	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	147,935	8,302.66	10,325.50	-	2.37
18	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス	147,935	1,228,254,945	1,527,503,966	-	2.37
19	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	47,177	27,724.01	31,344.12	-	2.29
19	イスラエル	ソフトウェア	47,177	1,307,935,984	1,478,721,761	-	2.29
20	CLEAN HARBORS INC	株式	43,169	35,602.87	33,458.35	-	2.24
20	アメリカ	商業サービス・用品	43,169	1,536,940,510	1,444,363,532	-	2.24
21	S&P GLOBAL INC	株式	18,332	72,896.77	74,969.58	-	2.13
21	アメリカ	資本市場	18,332	1,336,343,661	1,374,342,434	-	2.13
22	EQUIFAX INC	株式	36,442	39,384.18	37,091.63	-	2.09
22	アメリカ	専門サービス	36,442	1,435,238,536	1,351,693,304	-	2.09
23	STERIS PLC	株式	37,988	30,620.16	34,579.17	-	2.03
23	アイルランド	ヘルスケア機器・用品	37,988	1,163,198,709	1,313,593,886	-	2.03
24	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	17,586	69,010.48	73,808.20	-	2.01
24	アメリカ	電子装置・機器・部品	17,586	1,213,618,353	1,297,991,161	-	2.01
25	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	21,562	75,225.69	59,123.02	-	1.97
25	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,562	1,622,016,527	1,274,810,703	-	1.97
26	AUTOLIV INC	株式	75,591	13,807.01	16,378.01	-	1.92
26	アメリカ	自動車用部品	75,591	1,043,686,057	1,238,030,229	-	1.92
27	INTERTEK GROUP PLC	株式	128,682	9,551.28	9,518.96	-	1.90
27	イギリス	専門サービス	128,682	1,229,078,118	1,224,919,634	-	1.90
28	SARTORIUS AG	株式	32,408	38,901.98	37,579.68	-	1.89
28	ドイツ	ライフサイエンス・ツール/サービス	32,408	1,260,735,438	1,217,882,593	-	1.89
29	GEN DIGITAL INC	株式	279,612	4,286.57	4,240.03	-	1.84
29	アメリカ	ソフトウェア	279,612	1,198,577,535	1,185,565,169	-	1.84
30	OKTA INC	株式	81,768	12,384.35	14,253.64	-	1.81
30	アメリカ	情報技術サービス	81,768	1,012,643,889	1,165,492,314	-	1.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	25.30
専門サービス		12.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		11.06
電子装置・機器・部品		9.10
ヘルスケア機器・用品		8.88
情報技術サービス		5.11
建設関連製品		3.59
商業サービス・用品		3.38
バイオテクノロジー		3.30
航空宇宙・防衛		3.08
自動車用部品		3.00
商社・流通業		2.87
機械		2.61
資本市場		2.13
建設・土木		1.33
合計		96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)

開示資料

決算