有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	5,451,339,351	1.7161	1.6858	-	98.55
	日本			9,355,553,205	9,189,867,877	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	8,777	34,794.39	37,795.19	-	3.29
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		305,390,417	331,728,400	-
2	ZSCALER INC	株式	27,003	6,542.72	11,354.71	-	3.04
	アメリカ	ソフトウェア		176,673,133	306,611,466	-
3	HALMA PLC	株式	99,678	2,828.84	3,049.05	-	3.02
	イギリス	電子装置・機器・部品		281,973,325	303,923,714	-
4	FORTINET INC	株式	20,551	12,024.23	14,380.05	-	2.93
	アメリカ	ソフトウェア		247,110,148	295,524,567	-
5	NICE LTD ADR	株式	13,866	17,332.26	19,998.69	-	2.75
	イスラエル	ソフトウェア		240,329,128	277,301,957	-
6	DEXCOM INC	株式	6,296	26,249.36	42,902.06	-	2.68
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		165,265,992	270,111,420	-
7	EUROFINS SCIENTIFIC	株式	3,996	60,407.44	67,489.99	-	2.68
	ルクセンブルグ	ライフサイエンス・ツール/サービス		241,388,170	269,690,008	-
8	SPLUNK INC	株式	12,518	16,396.45	20,955.42	-	2.60
	アメリカ	ソフトウェア		205,250,862	262,320,072	-
9	CSL LIMITED	株式	12,105	21,397.89	21,392.69	-	2.57
	オーストラリア	バイオテクノロジー		259,021,469	258,958,546	-
10	INTERTEK GROUP PLC	株式	35,409	7,342.72	7,253.59	-	2.55
	イギリス	専門サービス		259,998,493	256,842,630	-
11	ILLUMINA INC	株式	6,493	34,088.97	39,035.27	-	2.52
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		221,339,718	253,456,069	-
12	IDEXX LABORATORIES INC	株式	7,090	28,581.30	35,327.94	-	2.49
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		202,641,443	250,475,137	-
13	GENTEX CORP	株式	89,097	2,975.54	2,777.53	-	2.46
	アメリカ	自動車部品		265,111,770	247,470,231	-
14	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	株式	84,744	2,431.97	2,837.87	-	2.39
	アメリカ	ソフトウェア		206,095,708	240,492,590	-
15	ABIOMED INC	株式	9,199	19,029.53	25,881.30	-	2.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		175,052,681	238,082,104	-
16	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	2,794	82,968.98	84,601.75	-	2.35
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		231,815,357	236,377,310	-
17	FLIR SYSTEMS INC	株式	54,446	4,677.58	4,314.98	-	2.33
	アメリカ	電子装置・機器・部品		254,675,709	234,933,782	-
18	EXPERIAN PLC	株式	62,037	3,393.14	3,777.86	-	2.33
	ジャージィー	専門サービス		210,500,559	234,367,107	-
19	EQUIFAX INC	株式	12,397	15,612.08	18,070.15	-	2.22
	アメリカ	専門サービス		193,542,997	224,015,684	-
20	CITRIX SYSTEMS INC	株式	14,013	13,526.50	15,602.90	-	2.17
	アメリカ	ソフトウェア		189,546,974	218,643,532	-
21	TRIMBLE INC	株式	47,562	4,337.12	4,594.03	-	2.17
	アメリカ	電子装置・機器・部品		206,282,455	218,501,426	-
22	IHS MARKIT LTD	株式	27,717	7,990.93	7,845.62	-	2.16
	バミューダ	専門サービス		221,484,740	217,457,238	-
23	HEICO CORP	株式	19,681	9,399.41	10,849.41	-	2.12
	アメリカ	航空宇宙・防衛		184,989,842	213,527,395	-
24	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	8,685	23,190.96	24,466.67	-	2.11
	アメリカ	ソフトウェア		201,413,511	212,493,086	-
25	AUTOLIV INC	株式	30,474	7,830.65	6,897.51	-	2.09
	アメリカ	自動車部品		238,631,447	210,194,866	-
26	WABTEC CORP	株式	33,366	7,123.16	6,178.88	-	2.05
	アメリカ	機械		237,671,482	206,164,810	-
27	CLEAN HARBORS INC	株式	31,062	8,110.99	6,425.61	-	1.98
	アメリカ	商業サービス・用品		251,943,748	199,592,409	-
28	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	17,339	11,761.27	11,458.14	-	1.97
	イスラエル	ソフトウェア		203,928,762	198,672,845	-
29	PROOFPOINT INC	株式	17,042	12,081.37	11,657.46	-	1.97
	アメリカ	ソフトウェア		205,890,809	198,666,569	-
30	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	3,326	62,201.58	59,663.17	-	1.97
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		206,882,484	198,439,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.88
合計	94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	29.18
専門サービス		12.93
ライフサイエンス・ツール/サービス		10.83
ヘルスケア機器・用品		10.27
電子装置・機器・部品		8.88
バイオテクノロジー		5.74
商業サービス・用品		4.67
自動車部品		4.54
建設関連製品		2.94
航空宇宙・防衛		2.12
機械		2.05
通信機器		0.72
合計		94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。