有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/20-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セキュリティ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	14,874,541,586	3.0226	3.0344	-	97.67
	日本			44,961,276,852	45,135,308,988	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セキュリティ株式マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FAIR ISAAC CORP	株式	12,909	85,961.87	115,490.33	-	3.21
	アメリカ	ソフトウェア		1,109,681,847	1,490,864,729	-
2	IDEXX LABORATORIES INC	株式	18,837	59,442.00	71,696.10	-	2.90
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,119,708,988	1,350,539,531	-
3	VERISK ANALYTICS INC	株式	40,518	25,410.92	32,371.91	-	2.82
	アメリカ	専門サービス		1,029,599,924	1,311,645,345	-
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	17,339	77,842.97	74,581.40	-	2.78
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,349,719,394	1,293,167,000	-
5	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	34,430	22,027.02	36,730.31	-	2.72
	アメリカ	ソフトウェア		758,390,419	1,264,624,803	-
6	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	25,646	38,358.41	49,077.66	-	2.71
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		983,739,842	1,258,645,799	-
7	CLEAN HARBORS INC	株式	52,329	16,751.71	23,494.17	-	2.64
	アメリカ	商業サービス・用品		876,600,678	1,229,426,924	-
8	FORTINET INC	株式	109,771	7,565.15	10,887.29	-	2.57
	アメリカ	ソフトウェア		830,434,289	1,195,109,709	-
9	DEXCOM INC	株式	63,136	16,627.02	18,550.02	-	2.52
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		1,049,764,021	1,171,174,100	-
10	EQUIFAX INC	株式	34,162	27,894.60	33,991.45	-	2.50
	アメリカ	専門サービス		952,935,510	1,161,216,106	-
11	HEICO CORP	株式	42,726	22,187.03	25,515.34	-	2.34
	アメリカ	航空宇宙・防衛		947,963,465	1,090,168,425	-
12	S&P GLOBAL INC	株式	18,978	49,256.72	57,392.84	-	2.34
	アメリカ	資本市場		934,794,054	1,089,201,347	-
13	ZSCALER INC	株式	51,697	16,275.37	21,000.35	-	2.34
	アメリカ	ソフトウェア		841,387,857	1,085,655,176	-
14	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	株式	18,337	57,593.88	59,051.52	-	2.33
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,056,098,995	1,082,827,854	-
15	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	株式	5,670	207,232.28	190,934.43	-	2.33
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		1,175,007,057	1,082,598,224	-
16	NICE LTD ADR	株式	35,800	28,896.49	29,708.45	-	2.29
	イスラエル	ソフトウェア		1,034,494,447	1,063,562,545	-
17	CYBERARK SOFTWARE LTD	株式	47,052	19,170.13	22,298.01	-	2.26
	イスラエル	ソフトウェア		901,993,232	1,049,166,065	-
18	WABTEC CORP	株式	66,990	14,385.88	15,660.36	-	2.26
	アメリカ	機械		963,710,661	1,049,088,179	-
19	CLOUDFLARE INC	株式	106,602	6,964.61	9,290.95	-	2.13
	アメリカ	情報技術サービス		742,442,412	990,434,832	-
20	STERIS PLC	株式	30,877	26,543.15	32,041.34	-	2.13
	アイルランド	ヘルスケア機器・用品		819,573,050	989,340,458	-
21	HALMA PLC	株式	238,053	3,817.91	4,114.54	-	2.11
	イギリス	電子装置・機器・部品		908,866,048	979,479,899	-
22	EXPERIAN PLC	株式	175,316	5,222.12	5,464.71	-	2.06
	ジャージィー	専門サービス		915,522,698	958,052,237	-
23	OSI SYSTEMS INC	株式	55,496	11,619.48	17,145.06	-	2.05
	アメリカ	電子装置・機器・部品		644,834,879	951,482,665	-
24	QUALYS INC	株式	50,850	16,477.22	18,638.46	-	2.04
	アメリカ	ソフトウェア		837,867,030	947,765,919	-
25	GENTEX CORP	株式	223,432	3,870.37	4,232.25	-	2.03
	アメリカ	自動車用部品		864,766,208	945,621,891	-
26	AUTOLIV INC	株式	75,761	11,093.62	12,303.85	-	2.00
	アメリカ	自動車用部品		840,464,007	932,152,085	-
27	SPLUNK INC	株式	60,949	12,717.44	15,260.19	-	2.00
	アメリカ	ソフトウェア		775,115,746	930,093,777	-
28	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	株式	49,225	18,712.83	18,550.02	-	1.96
	イスラエル	ソフトウェア		921,139,408	913,124,764	-
29	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	43,547	16,393.96	20,877.11	-	1.96
	アメリカ	ソフトウェア		713,908,143	909,135,513	-
30	INTERTEK GROUP PLC	株式	115,954	7,237.76	7,764.39	-	1.94
	イギリス	専門サービス		839,247,742	900,313,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.46
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	27.67
専門サービス		12.42
ヘルスケア機器・用品		10.98
ライフサイエンス・ツール/サービス		9.74
電子装置・機器・部品		7.88
商業サービス・用品		5.04
バイオテクノロジー		4.06
自動車用部品		4.04
情報技術サービス		3.73
建設関連製品		2.68
航空宇宙・防衛		2.34
資本市場		2.34
機械		2.26
商社・流通業		1.81
通信機器		0.46
合計		97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。