有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成28年 3月 8日現在 | 第17期特定期間末 平成28年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 227,731,022 | - |
| コール・ローン | 113,012,290 | 253,522,531 |
| 親投資信託受益証券 | 7,884,416,031 | 7,109,227,555 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 8,225,159,344 | 7,362,750,086 |
| 資産合計 | 8,225,159,344 | 7,362,750,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,682,950 | 32,852,535 |
| 未払解約金 | 7,418,833 | 15,493,529 |
| 未払受託者報酬 | 345,422 | 336,229 |
| 未払委託者報酬 | 6,562,976 | 6,388,317 |
| 未払利息 | - | 418 |
| その他未払費用 | 52,632 | 55,670 |
| 流動負債合計 | 49,062,813 | 55,126,698 |
| 負債合計 | 49,062,813 | 55,126,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,341,475,441 | 16,426,267,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,165,378,910 | △9,118,644,571 |
| (分配準備積立金) | 757,040,973 | 738,599,062 |
| 元本等合計 | 8,176,096,531 | 7,307,623,388 |
| 純資産合計 | 8,176,096,531 | 7,307,623,388 |
| 負債純資産合計 | 8,225,159,344 | 7,362,750,086 |
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