有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月8日現在 | 当期 2026年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,473,889 | 25,210,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,767,646,943 | 2,830,544,386 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,794,120,832 | 2,868,754,651 |
| 資産合計 | 2,794,120,832 | 2,868,754,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,841,471 | 9,324,614 |
| 未払解約金 | 2,882,017 | 4,379,776 |
| 未払受託者報酬 | 129,651 | 121,859 |
| 未払委託者報酬 | 2,463,494 | 2,315,402 |
| その他未払費用 | 8,515 | 8,004 |
| 流動負債合計 | 15,325,148 | 16,149,655 |
| 負債合計 | 15,325,148 | 16,149,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,560,980,812 | 6,216,409,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,782,185,128 | △3,363,804,484 |
| (分配準備積立金) | 362,459,036 | 368,204,220 |
| 元本等合計 | 2,778,795,684 | 2,852,604,996 |
| 純資産合計 | 2,778,795,684 | 2,852,604,996 |
| 負債純資産合計 | 2,794,120,832 | 2,868,754,651 |
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