有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/03/09-2023/09/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月8日現在 | 当期 2023年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,283,371 | 39,777,637 |
| 親投資信託受益証券 | 2,937,108,933 | 3,076,284,599 |
| 流動資産合計 | 2,971,392,304 | 3,116,062,236 |
| 資産合計 | 2,971,392,304 | 3,116,062,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,938,091 | 15,489,272 |
| 未払解約金 | 4,877,077 | 3,591,426 |
| 未払受託者報酬 | 123,912 | 146,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,423 | 2,778,032 |
| その他未払費用 | 8,142 | 9,606 |
| 流動負債合計 | 23,301,645 | 22,014,544 |
| 負債合計 | 23,301,645 | 22,014,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,969,045,502 | 7,744,636,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,020,954,843 | △4,650,588,646 |
| (分配準備積立金) | 416,257,929 | 371,597,609 |
| 元本等合計 | 2,948,090,659 | 3,094,047,692 |
| 純資産合計 | 2,948,090,659 | 3,094,047,692 |
| 負債純資産合計 | 2,971,392,304 | 3,116,062,236 |
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