有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月8日現在 | 当期 2021年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,845,035 | 58,909,318 |
| 親投資信託受益証券 | 3,734,068,274 | 3,565,047,941 |
| 流動資産合計 | 3,792,913,309 | 3,623,957,259 |
| 資産合計 | 3,792,913,309 | 3,623,957,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,408,170 | 19,319,031 |
| 未払解約金 | 2,494,898 | 2,162,536 |
| 未払受託者報酬 | 158,923 | 154,175 |
| 未払委託者報酬 | 3,019,653 | 2,929,553 |
| その他未払費用 | 10,603 | 10,134 |
| 流動負債合計 | 26,092,247 | 24,575,429 |
| 負債合計 | 26,092,247 | 24,575,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,204,085,203 | 9,659,515,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,437,264,141 | △6,060,134,075 |
| (分配準備積立金) | 602,829,107 | 563,543,378 |
| 元本等合計 | 3,766,821,062 | 3,599,381,830 |
| 純資産合計 | 3,766,821,062 | 3,599,381,830 |
| 負債純資産合計 | 3,792,913,309 | 3,623,957,259 |
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