有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月8日現在 | 当期 2022年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,636,428 | 58,285,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,583,630 | 3,243,523,572 |
| 未収入金 | 24,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,974,220,058 | 3,301,809,304 |
| 資産合計 | 2,974,220,058 | 3,301,809,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,433,566 | 16,641,723 |
| 未払解約金 | 7,009,281 | 1,538,808 |
| 未払受託者報酬 | 131,379 | 148,160 |
| 未払委託者報酬 | 2,496,300 | 2,815,164 |
| その他未払費用 | 8,632 | 9,736 |
| 流動負債合計 | 27,079,158 | 21,153,591 |
| 負債合計 | 27,079,158 | 21,153,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,716,783,443 | 8,320,861,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,769,642,543 | △5,040,206,126 |
| (分配準備積立金) | 503,481,861 | 470,575,618 |
| 元本等合計 | 2,947,140,900 | 3,280,655,713 |
| 純資産合計 | 2,947,140,900 | 3,280,655,713 |
| 負債純資産合計 | 2,974,220,058 | 3,301,809,304 |
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