有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月9日現在 | 当期 令和2年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,721,800 | 49,569,869 |
| 親投資信託受益証券 | 4,688,127,020 | 4,002,584,927 |
| 流動資産合計 | 4,780,848,820 | 4,052,154,796 |
| 資産合計 | 4,780,848,820 | 4,052,154,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,006,659 | 21,314,728 |
| 未払解約金 | 11,574,616 | 4,948,084 |
| 未払受託者報酬 | 222,722 | 189,569 |
| 未払委託者報酬 | 4,231,674 | 3,601,850 |
| 未払利息 | 210 | - |
| その他未払費用 | 15,670 | 12,649 |
| 流動負債合計 | 39,051,551 | 30,066,880 |
| 負債合計 | 39,051,551 | 30,066,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,503,329,695 | 10,657,364,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,761,532,426 | △6,635,276,284 |
| (分配準備積立金) | 646,296,425 | 624,414,600 |
| 元本等合計 | 4,741,797,269 | 4,022,087,916 |
| 純資産合計 | 4,741,797,269 | 4,022,087,916 |
| 負債純資産合計 | 4,780,848,820 | 4,052,154,796 |
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