有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 平成30年 3月 8日現在 | 第21期特定期間末 平成30年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,756,331 | 111,235,130 |
| 親投資信託受益証券 | 6,291,842,660 | 5,087,132,664 |
| 流動資産合計 | 6,369,598,991 | 5,198,367,794 |
| 資産合計 | 6,369,598,991 | 5,198,367,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,883,954 | 25,352,430 |
| 未払解約金 | 2,761,628 | 13,924,109 |
| 未払受託者報酬 | 266,866 | 260,298 |
| 未払委託者報酬 | 5,070,465 | 4,945,632 |
| 未払利息 | 136 | 221 |
| その他未払費用 | 19,739 | 19,249 |
| 流動負債合計 | 35,002,788 | 44,501,939 |
| 負債合計 | 35,002,788 | 44,501,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,441,977,424 | 12,676,215,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,107,381,221 | △7,522,349,182 |
| (分配準備積立金) | 691,418,193 | 650,002,702 |
| 元本等合計 | 6,334,596,203 | 5,153,865,855 |
| 純資産合計 | 6,334,596,203 | 5,153,865,855 |
| 負債純資産合計 | 6,369,598,991 | 5,198,367,794 |
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