有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 平成30年 9月10日現在 | 第22期特定期間末 平成31年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,235,130 | 79,357,172 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,132,664 | 5,147,328,569 |
| 流動資産合計 | 5,198,367,794 | 5,226,685,741 |
| 資産合計 | 5,198,367,794 | 5,226,685,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,352,430 | 24,125,092 |
| 未払解約金 | 13,924,109 | 5,474,231 |
| 未払受託者報酬 | 260,298 | 218,519 |
| 未払委託者報酬 | 4,945,632 | 4,151,851 |
| 未払利息 | 221 | 101 |
| その他未払費用 | 19,249 | 15,375 |
| 流動負債合計 | 44,501,939 | 33,985,169 |
| 負債合計 | 44,501,939 | 33,985,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,676,215,037 | 12,062,546,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,522,349,182 | △6,869,845,645 |
| (分配準備積立金) | 650,002,702 | 650,629,673 |
| 元本等合計 | 5,153,865,855 | 5,192,700,572 |
| 純資産合計 | 5,153,865,855 | 5,192,700,572 |
| 負債純資産合計 | 5,198,367,794 | 5,226,685,741 |
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