有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/09-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月8日現在 | 当期 2024年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,521,152 | 55,172,118 |
| 親投資信託受益証券 | 3,015,967,626 | 2,754,845,008 |
| 未収入金 | 31,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,063,988,778 | 2,810,017,126 |
| 資産合計 | 3,063,988,778 | 2,810,017,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,024,065 | 10,653,466 |
| 未払解約金 | 60,000 | 6,304,555 |
| 未払受託者報酬 | 134,287 | 138,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,551,453 | 2,628,056 |
| その他未払費用 | 8,824 | 9,089 |
| 流動負債合計 | 13,778,629 | 19,733,479 |
| 負債合計 | 13,778,629 | 19,733,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,349,377,031 | 7,102,311,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,299,166,882 | △4,312,027,478 |
| (分配準備積立金) | 335,318,641 | 341,742,340 |
| 元本等合計 | 3,050,210,149 | 2,790,283,647 |
| 純資産合計 | 3,050,210,149 | 2,790,283,647 |
| 負債純資産合計 | 3,063,988,778 | 2,810,017,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
