有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月9日現在 | 当期 令和2年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,569,869 | 58,845,035 |
| 親投資信託受益証券 | 4,002,584,927 | 3,734,068,274 |
| 流動資産合計 | 4,052,154,796 | 3,792,913,309 |
| 資産合計 | 4,052,154,796 | 3,792,913,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,314,728 | 20,408,170 |
| 未払解約金 | 4,948,084 | 2,494,898 |
| 未払受託者報酬 | 189,569 | 158,923 |
| 未払委託者報酬 | 3,601,850 | 3,019,653 |
| その他未払費用 | 12,649 | 10,603 |
| 流動負債合計 | 30,066,880 | 26,092,247 |
| 負債合計 | 30,066,880 | 26,092,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,657,364,200 | 10,204,085,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,635,276,284 | △6,437,264,141 |
| (分配準備積立金) | 624,414,600 | 602,829,107 |
| 元本等合計 | 4,022,087,916 | 3,766,821,062 |
| 純資産合計 | 4,022,087,916 | 3,766,821,062 |
| 負債純資産合計 | 4,052,154,796 | 3,792,913,309 |
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