有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/09/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月8日現在 | 当期 2023年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,285,732 | 34,283,371 |
| 親投資信託受益証券 | 3,243,523,572 | 2,937,108,933 |
| 流動資産合計 | 3,301,809,304 | 2,971,392,304 |
| 資産合計 | 3,301,809,304 | 2,971,392,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,641,723 | 15,938,091 |
| 未払解約金 | 1,538,808 | 4,877,077 |
| 未払受託者報酬 | 148,160 | 123,912 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,164 | 2,354,423 |
| その他未払費用 | 9,736 | 8,142 |
| 流動負債合計 | 21,153,591 | 23,301,645 |
| 負債合計 | 21,153,591 | 23,301,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,320,861,839 | 7,969,045,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,040,206,126 | △5,020,954,843 |
| (分配準備積立金) | 470,575,618 | 416,257,929 |
| 元本等合計 | 3,280,655,713 | 2,948,090,659 |
| 純資産合計 | 3,280,655,713 | 2,948,090,659 |
| 負債純資産合計 | 3,301,809,304 | 2,971,392,304 |
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