- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 平成29年 9月 8日現在 | 第20期特定期間末 平成30年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,949,665 | 77,756,331 |
| 親投資信託受益証券 | 6,877,314,657 | 6,291,842,660 |
| 流動資産合計 | 7,029,264,322 | 6,369,598,991 |
| 資産合計 | 7,029,264,322 | 6,369,598,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,493,962 | 26,883,954 |
| 未払解約金 | 10,411,320 | 2,761,628 |
| 未払受託者報酬 | 320,359 | 266,866 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,761 | 5,070,465 |
| 未払利息 | 312 | 136 |
| その他未払費用 | 44,149 | 19,739 |
| 流動負債合計 | 45,356,863 | 35,002,788 |
| 負債合計 | 45,356,863 | 35,002,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,246,981,181 | 13,441,977,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,263,073,722 | △7,107,381,221 |
| (分配準備積立金) | 712,056,249 | 691,418,193 |
| 元本等合計 | 6,983,907,459 | 6,334,596,203 |
| 純資産合計 | 6,983,907,459 | 6,334,596,203 |
| 負債純資産合計 | 7,029,264,322 | 6,369,598,991 |
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