有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月9日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,172,118 | 32,229,626 |
| 親投資信託受益証券 | 2,754,845,008 | 2,735,009,332 |
| 流動資産合計 | 2,810,017,126 | 2,767,238,958 |
| 資産合計 | 2,810,017,126 | 2,767,238,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,653,466 | 10,239,875 |
| 未払解約金 | 6,304,555 | 577,510 |
| 未払受託者報酬 | 138,313 | 117,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,628,056 | 2,236,287 |
| その他未払費用 | 9,089 | 7,729 |
| 流動負債合計 | 19,733,479 | 13,179,094 |
| 負債合計 | 19,733,479 | 13,179,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,102,311,125 | 6,826,583,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,312,027,478 | △4,072,524,087 |
| (分配準備積立金) | 341,742,340 | 366,309,275 |
| 元本等合計 | 2,790,283,647 | 2,754,059,864 |
| 純資産合計 | 2,790,283,647 | 2,754,059,864 |
| 負債純資産合計 | 2,810,017,126 | 2,767,238,958 |
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