有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月8日現在 | 当期 2022年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,588,094 | 16,636,428 |
| 親投資信託受益証券 | 3,431,475,856 | 2,933,583,630 |
| 未収入金 | - | 24,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,472,063,950 | 2,974,220,058 |
| 資産合計 | 3,472,063,950 | 2,974,220,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,171,079 | 17,433,566 |
| 未払解約金 | 6,444,908 | 7,009,281 |
| 未払受託者報酬 | 148,961 | 131,379 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,361 | 2,496,300 |
| その他未払費用 | 9,790 | 8,632 |
| 流動負債合計 | 27,605,099 | 27,079,158 |
| 負債合計 | 27,605,099 | 27,079,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,085,539,617 | 8,716,783,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,641,080,766 | △5,769,642,543 |
| (分配準備積立金) | 529,470,330 | 503,481,861 |
| 元本等合計 | 3,444,458,851 | 2,947,140,900 |
| 純資産合計 | 3,444,458,851 | 2,947,140,900 |
| 負債純資産合計 | 3,472,063,950 | 2,974,220,058 |
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